Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства ИНН:0105037537 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16241579 ОКВЭД:65.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года17371127
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17371127
12103 Запасы на конец отчетного года580581588
12104 Запасы на конец предыдущего года581588584
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года98174222
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года174222174
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года325043562036839
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года356203683934219
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года56571463
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года571463561
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года332383643239112
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года364323911235538
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года332383644939149
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года364493914936665
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50-97
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3450
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50-97
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8592195
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9219560
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года331873635238954
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года363523895436702
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года332723644439149
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года364443914936762
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года332383644939149
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года364493914936665
21103 Выручка за отчетный год1508171278
21104 Выручка за предыдущий год81712781681
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1508171278
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год81712781681
22203 Управленческие расходы за отчетный год152717994
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7179941641
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2100284
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10028440
23403 Прочие доходы за отчетный год258911930
23404 Прочие доходы за предыдущий год119302
23503 Прочие расходы за отчетный год2616751051
23504 Прочие расходы за предыдущий год75105184
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2936163
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36163-42
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5066
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год256650
24603 Прочее за отчетный год5310
24604 Прочее за предыдущий год600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-39597
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год597-92
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-39597
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год597-92
32007 Величина капитала на 3150-97
32008 Величина капитала на 3150-97
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3900
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3900
33218 Убыток (ИТОГО)3900
33007 Величина капитала на 31-3450
33008 Величина капитала на 31-3450
36003 Чистые активы на 31-3450
36004 Чистые активы на 3150-97
41103 Поступления – всего за отчетный год375882812938
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1508171278
41193 Прочие поступления за отчетный год360811930
41203 Платежи – всего за отчетный год3759101512036
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год747821492
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7632671398
41293 Прочие платежи за отчетный год22496669080
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1-187902
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1-1406902
62203 Целевые взносы за отчетный год10125005000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год10125005000
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год10125005000
63133 иные мероприятия за отчетный год10125005000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год10125005000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Прибыль

Прибыль Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Чистые активы

Чистые активы Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39)/Стоимость активов (33238) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+152) = -1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (150) = -1.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39)/Выручка (150) = -26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = 6.529

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-1.33%), рентабельность компании (-26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить