Общество с ограниченной ответственностью "Системы Видеоконтроля" ИНН:0105039911 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14751164 ОКВЭД:29.24.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года40280520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года40280520
12103 Запасы на конец отчетного года296309290
12104 Запасы на конец предыдущего года309296501
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года847443540
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года443535159
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2995390
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5390102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1442805920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года805921762
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14428451200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года84512011282
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9297061065
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7061065845
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9397161075
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7161075855
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года503129125
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года129126427
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года503129125
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года129126427
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14428451200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года84512011282
21103 Выручка за отчетный год226713562672
21104 Выручка за предыдущий год135626720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год158010381688
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год103816880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год687318984
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3189840
22203 Управленческие расходы за отчетный год392694735
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6947350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год295-376249
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3762490
23403 Прочие доходы за отчетный год966427853
23404 Прочие доходы за предыдущий год4278530
23503 Прочие расходы за отчетный год920389789
23504 Прочие расходы за предыдущий год3897890
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год341-338313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3383130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1182193
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год223-359220
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3592200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год223-359220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3592200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (223)/Стоимость активов (1442) = 15.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (295)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1580+0+392) = 14.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (295)/Выручка (2267) = 13.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Рентабельность компании

Чистая прибыль (223)/Выручка (2267) = 9.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.651

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.155

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.236

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.867

Х5 = Выручка/Активы = 1.572

Индекс Альтмана Z = 3.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (2.28), коэффициент текущей ликвидности (2.87), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (13.01%), рентабельность компании (9.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Системы Видеоконтроля

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить