Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест" ИНН:0105039990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14751098 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года574409738
11504 Основные средства на конец предыдущего года4097380
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года574409738
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4097380
12103 Запасы на конец отчетного года2565281681
12104 Запасы на конец предыдущего года52816810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года849530656
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5306560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года110510592338
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года105923380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года167914683076
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года146830760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6366080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35557970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года579700
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года849530656
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года5306560
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года465235832
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2358320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года166914583066
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года145830660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года167914683076
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года146830760
21103 Выручка за отчетный год637663097848
21104 Выручка за предыдущий год630978480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год637663097848
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год630978480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1679) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6376+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (6376) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (6376) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.66

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.447

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 2.939

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.66), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить