Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЕРРА - АМАЛЬ" ИНН:0105040145 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46010417 ОКВЭД:15.98.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года52991198211982
11504 Основные средства на конец предыдущего года1198211982450
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года52991198211982
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11982119823963
12104 Запасы на конец предыдущего года27527585
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года275275292
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52991225712257
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12257122574255
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100001000010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100001000010000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года115321153211532
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года11532115320
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-38323-31365-31365
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-31365-31365-31379
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-16791-9833-9833
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9833-9833-21379
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года324232423242
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года324232429207
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года188481884818848
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года188481884816427
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года220902209022090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220902209025634
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52991225712257
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12257122574255
23503 Прочие расходы за отчетный год695800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6958014
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6958014
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6958014

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6958)/Стоимость активов (5299) = -131.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6958)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.557

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.313

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.313

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.76

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -8.061

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-3.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АКВАТЕРРА - АМАЛЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить