Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" ИНН:0105040272 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:14751922 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года458634987
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года458634987
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года961788590
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7885901040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года961788879
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7888791253
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года96112461513
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года124615132240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-485-588-462
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-588-462132
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года144618341907
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года183419072108
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года144618341975
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года183419752108
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года96112461513
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года124615132240
21104 Выручка за предыдущий год20390114455
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год203142613975
23403 Прочие доходы за отчетный год610393201
23404 Прочие доходы за предыдущий год39320181
23503 Прочие расходы за отчетный год473322205
23504 Прочие расходы за предыдущий год322205181
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13771-529
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год71-529380
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3419765
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19765596
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год103-126-594
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-126-594-216

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (103)/Стоимость активов (961) = 10.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (103)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.66

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.66

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.66<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.505

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.107

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.143

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.335

Индекс Альтмана Z = -2.355

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.66), коэффициент текущей ликвидности (0.66), коэффициент наличия собственных средств (-0.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-62.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Электросвязьмонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить