Общество с ограниченной ответственностью "Интерстрой" ИНН:0105040346 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14752057 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25138186
11504 Основные средства на конец предыдущего года138186215
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25138186
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года138186215
12103 Запасы на конец отчетного года203131596
12104 Запасы на конец предыдущего года131596318
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года401875
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7884080
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года40800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года991940826
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года940826401
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101610781012
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10781012616
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года213202114
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20211436
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года223212124
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21212446
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года575750200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года750200500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года218116688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11668870
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года793866888
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года866888570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101610781012
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10781012616
21103 Выручка за отчетный год79121179911
21104 Выручка за предыдущий год211799113516
21203 Себестоимость продаж за отчетный год56816088588
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год160885882815
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2235091323
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5091323701
22203 Управленческие расходы за отчетный год40254939
22204 Управленческие расходы за предыдущий год254939512
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год183255384
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год255384189
23503 Прочие расходы за отчетный год162134270
23504 Прочие расходы за предыдущий год134270150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21121114
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12111439
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год118878
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год887824
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год118878
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год887824

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (1016) = 1.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (183)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (568+0+40) = 30.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (183)/Выручка (791) = 23.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (791) = 1.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.25

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.25<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.761

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.281

Индекс Альтмана Z = 5.464

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.25), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (23.14%), рентабельность компании (1.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить