Общество с ограниченной ответственностью "Сириус" ИНН:0105040681 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14752732 ОКВЭД:23.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14150015
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1415839598550
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14158517985514089
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-130751-129951-1257210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-129951-125721-60080
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-130741-129941-125711-5987
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-129941-125711-5998-1640
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года33693336933369312853
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года33693336931285312853
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года97048976631005352989
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9766310053530002876
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1307411313561342280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года131356134228158530
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14158517985514089
21104 Выручка за предыдущий год807007856
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год807000
22203 Управленческие расходы за отчетный год79311394500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год113945000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-793-332-4500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-332-45000
23404 Прочие доходы за предыдущий год452721295094334
23503 Прочие расходы за отчетный год73015071817
23504 Прочие расходы за предыдущий год3015071817933
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8004165-153090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4165-1530986920
24604 Прочее за предыдущий год839510440400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-800-4230-1197138692
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4230-11971386923342
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-800-4230-1197130
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4230-11971386920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-800)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-793)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+793) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-793)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-800)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.42

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-524.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сириус

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить