Общество с ограниченной ответственностью "Союзлифтмонтаж-Юг" ИНН:0105041300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14753714 ОКВЭД:29.22.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года139200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года139200
12103 Запасы на конец отчетного года5599231135
12104 Запасы на конец предыдущего года92311351649
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года282319423178
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19423178260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года365897644
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года897644283
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года416
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года375137634963
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года376349632192
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года514337634963
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года376349632192
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года371919592209
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года195922092128
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года372919692219
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года196922192138
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года141417942744
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1794274454
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года141417942744
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1794274454
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года514337634963
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года376349632192
21103 Выручка за отчетный год879682844421
21104 Выручка за предыдущий год828444210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год434460473125
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год604731250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год445222371296
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год223712960
22203 Управленческие расходы за отчетный год239513631112
22204 Управленческие расходы за предыдущий год136311120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2057874184
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8741840
23503 Прочие расходы за отчетный год60153103
23504 Прочие расходы за предыдущий год1531030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год199772181
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год721810
24603 Прочее за отчетный год2371840
24604 Прочее за предыдущий год18400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год176053781
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год537810
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год176053781
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год537810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1760)/Стоимость активов (5143) = 34.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2057)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4344+0+2395) = 30.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2057)/Выручка (8796) = 23.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1760)/Выручка (8796) = 20.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.454

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.342

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.388

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.637

Х5 = Выручка/Активы = 1.71

Индекс Альтмана Z = 4.635

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (2.25), коэффициент текущей ликвидности (2.65), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (23.39%), рентабельность компании (20.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Союзлифтмонтаж-Юг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить