Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард" "Алмаз-Холдинг" ИНН:0105041445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14753996 ОКВЭД:65.22.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8888
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года888352
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7776
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7765
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1515150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1515140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15151514
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года151514357
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-606-606-6060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-606-606-6070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-586-586-586-587
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-586-586-587-141
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года601601601601
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года601601601453
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6016016010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6016016010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15151514
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года151514357

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -39.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.975

Индекс Альтмана Z = 5.536

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-39.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (7.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Алмаз-Холдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить