Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" ИНН:0105041847 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14754429 ОКВЭД:64.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года69317752891
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года177528911414
11503 Основные средства на конец отчетного года133420843873
11504 Основные средства на конец предыдущего года208438732084
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года202738596764
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года385967643498
12103 Запасы на конец отчетного года1227002667
12104 Запасы на конец предыдущего года70026672827
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года328502367011340
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23670113408282
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45768338
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года76833821
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года330172513814345
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года251381434511130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года350442899721109
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года289972110914628
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1018141621077
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41621077-1695
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1019641771092
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41771092-1680
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года78278212095
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7821209510936
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года78278212095
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7821209510936
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1188411719602
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11719602602
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5753123197320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1231973204770
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года642900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24066240387922
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2403879225372
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года350442899721109
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года289972110914628
21103 Выручка за отчетный год370723817428702
21104 Выручка за предыдущий год381742870218808
21203 Себестоимость продаж за отчетный год793881670
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год816700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год291343000728702
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год300072870218808
22103 Коммерческие расходы за отчетный год220762128025644
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год212802564418145
22204 Управленческие расходы за предыдущий год146700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год705872603058
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год72603058663
23403 Прочие доходы за отчетный год2370130
23404 Прочие доходы за предыдущий год701300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год708173303188
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год73303188663
24603 Прочее за отчетный год10621100416
24604 Прочее за предыдущий год1100416188
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год601962302772
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год62302772475
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год601962302772
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год62302772475

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6019)/Стоимость активов (35044) = 17.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7058)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7938+22076+0) = 23.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7058)/Выручка (37072) = 19.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6019)/Выручка (37072) = 16.24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.37

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.37<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.778

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.172

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.202

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.41

Индекс Альтмана Z = 7.452

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.37), коэффициент текущей ликвидности (1.37), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (19.04%), рентабельность компании (16.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиагранд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить