Общество с ограниченной ответственностью "Городок" ИНН:0105042181 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72615813 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1869239629770
11504 Основные средства на конец предыдущего года2396297700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1869239629770
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2396297700
12103 Запасы на конец отчетного года161541988
12104 Запасы на конец предыдущего года154198825
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года181542050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154205140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18872550318214
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года255031821430
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-21136319530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13631953-6800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1113731963-670
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13731963-670-674
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года189811771219290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11771219290310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1898117712190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года117712196840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18872550318214
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года255031821430
21103 Выручка за отчетный год215234407623590
21104 Выручка за предыдущий год34407623590641
21203 Себестоимость продаж за отчетный год319335783341551
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год357833413151664
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1041-13842820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-13842822750
22203 Управленческие расходы за отчетный год2242881440
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2881442360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1265-42641380
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4264138390
23503 Прочие расходы за отчетный год153120735
23504 Прочие расходы за предыдущий год53120700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1266-47929310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4792931390
24603 Прочее за отчетный год1181112980
24604 Прочее за предыдущий год111298350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1384-59026334
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-59026334-1023
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1384-59026330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-590263340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1384)/Стоимость активов (1887) = -73.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1265)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3193+0+224) = -37.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1265)/Выручка (2152) = -58.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1384)/Выручка (2152) = -64.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.733

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.671

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.006

Индекс Альтмана Z = -13.439

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-58.78%), рентабельность компании (-64.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить