Общество с ограниченной ответственностью "Майман" ИНН:0105042336 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72615761 ОКВЭД:51.87.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года143017141997101
11504 Основные средства на конец предыдущего года17141997100413
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года13979139791398013979
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года13979139791398013979
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года7700
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года7000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1541615700159770
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1570015976140800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года24171183341722717755
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18334172281774915268
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43052626512914365
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года262651291436511404
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2847620960223570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2096022358321200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43892366603833446200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36660383344620041064
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3256629716282570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2971628257274680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года32576297262826727478
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29726282672747825273
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1131669341006718722
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6934100671872215791
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года113166934100670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года693410067187220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43892366603833446200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36660383344620041064
21103 Выручка за отчетный год30601218191548132606
21104 Выручка за предыдущий год21819154813260646077
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25957188861328829830
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18886132882819341302
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4644293321930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2933219344130
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1078108212110
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1082121116370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год356618519820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год185198227760
23403 Прочие доходы за отчетный год1401003026
23503 Прочие расходы за отчетный год17252539
23504 Прочие расходы за предыдущий год2525391720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год35631826109870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18261098727630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год713367197558
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год367197558635
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-2200000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год28501459107902205
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14591079022052433
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год28501459107900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14591079022050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Майман

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Майман

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Майман

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2850)/Стоимость активов (43892) = 6.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Майман

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3566)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25957+1078+0) = 13.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Майман

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3566)/Выручка (30601) = 11.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Майман

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2850)/Выручка (30601) = 9.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Майман

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Майман

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Майман

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Майман

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Майман

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.391

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.065

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.081

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.879

Индекс Альтмана Z = 6.344

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Майман

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (3.75), коэффициент текущей ликвидности (3.75), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (11.65%), рентабельность компании (9.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Майман

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить