Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Техномаркет" ИНН:0105044703 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72619679 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года333
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года333
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года333
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3315003
12103 Запасы на конец отчетного года2025340
12104 Запасы на конец предыдущего года25340613
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года274089
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4810505
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года294506429
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5064291255
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года297509432
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50943216258
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года282223135
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22313552
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года297238150
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23815067
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2712823205
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2712823205
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года297509432
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50943216258
21103 Выручка за отчетный год10154882420314
21104 Выручка за предыдущий год88242031439138
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9865793518950
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год79351895036904
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2898891364
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год88913642234
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год52700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год289362299
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год362299450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год289362299
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год362299450
24603 Прочее за отчетный год230274216
24604 Прочее за предыдущий год274216398
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год598883
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год888352
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год598883
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год888352

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (59)/Стоимость активов (297) = 19.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (289)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9865+0+0) = 2.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (289)/Выручка (10154) = 2.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (59)/Выручка (10154) = 0.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.99

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.199

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.973

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 16.832

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.85%), рентабельность компании (0.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Техномаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить