Товарищество собственников жилья "Надежда-2" ИНН:0105045707 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72621423 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года877549490451
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года549490451302
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1445052
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50521
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1033599495453
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года599495453303
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1033599495453
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года599495453303
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4158000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года80000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4158000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года516519495453
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года519495453303
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года102000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года618519495453
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года519495453303
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1033599495453
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года599495453303
21103 Выручка за отчетный год3317229723401838
21104 Выручка за предыдущий год2297234018381946
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2541192418531472
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1924185314721500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год776373487366
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год373487366446
22203 Управленческие расходы за отчетный год776373487366
22204 Управленческие расходы за предыдущий год373487366446
32005 Величина капитала на 3180000
32008 Величина капитала на 3180000
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)1095000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1095000
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)1095000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)1095000
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)760000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)760000
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)760000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)760000
33005 Величина капитала на 31415000
33008 Величина капитала на 31415000
36003 Чистые активы на 31415000
36004 Чистые активы на 3180000
41103 Поступления – всего за отчетный год3317001838
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3317001838
41203 Платежи – всего за отчетный год3223001837
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2499001472
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2930082
41293 Прочие платежи за отчетный год43100283
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год94001
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период94001
61003 Остаток средств на начало отчетного года80521
62203 Целевые взносы за отчетный год109556700
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1095567487439
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год760478484337
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год3379086122
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год6222
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год417338356160
63003 Использовано средств - всего за отчетный год760492484438
64003 Остаток средств на конец отчетного года4158052

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Надежда-2

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Надежда-2

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Надежда-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1033) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Надежда-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2541+0+776) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Надежда-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3317) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Надежда-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3317) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Надежда-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Надежда-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Надежда-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Надежда-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Надежда-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.5

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.672

Индекс Альтмана Z = 3.986

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Надежда-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (1.65), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Надежда-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить