Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехСервис" ИНН:0105046980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72623391 ОКВЭД:40.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1032219634022770
11504 Основные средства на конец предыдущего года2196340227703744
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1032219634020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2196340227700
12104 Запасы на конец предыдущего года856253018251859
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года53581542534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года81542518214
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5100000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27145542694289
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1455426942895488
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5662388373430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2393734366480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66946079107459418
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года458910745941811305
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6118554166050
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4053660559310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6130555366175943
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4065661759435789
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56452641283472
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года524412834725516
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56452641280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года524412834750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66946079107459418
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года458910745941811305
21103 Выручка за отчетный год1394098081309814545
21104 Выручка за предыдущий год9808130981454527166
21203 Себестоимость продаж за отчетный год68773212277314155
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32782773769826904
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год70636596103250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год65301032568470
22203 Управленческие расходы за отчетный год4577649093690
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7885936964570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24861069560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13559563900
23503 Прочие расходы за отчетный год71254335311
23504 Прочие расходы за предыдущий год25433531138
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2415-1488500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-16098502280
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год350717674
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год717674138
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2065-155674154
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-161667415486
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2065-1556740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-16166741540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2065)/Стоимость активов (6694) = 30.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2486)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6877+0+4577) = 21.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2486)/Выручка (13940) = 17.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2065)/Выручка (13940) = 14.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.762

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.308

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.361

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.869

Индекс Альтмана Z = 19.841

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (17.83%), рентабельность компании (14.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоТехСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить