Общество с ограниченной ответственностью "Радио Строй Сервис" ИНН:0105047038 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72623646 ОКВЭД:28.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года606060
11504 Основные средства на конец предыдущего года606060
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года606060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года606060
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года172300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43781049
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7810490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1766781049
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7810490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18261381109
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138110960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1702119934
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11993460
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12419175
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года191750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12419175
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года191750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18261381109
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138110960
21103 Выручка за отчетный год25179913966
21104 Выручка за предыдущий год99139660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год171117762682
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год181326820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год806-7851284
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-82212840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год806-7851284
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-82212840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год806-7851284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-82212840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12230175
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год301750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год684-8151109
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-85211090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (684)/Стоимость активов (1826) = 37.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (806)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1711+0+0) = 47.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (806)/Выручка (2517) = 32.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (684)/Выручка (2517) = 27.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.899

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.375

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.441

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.726

Х5 = Выручка/Активы = 1.378

Индекс Альтмана Z = 9.473

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (14.24), коэффициент текущей ликвидности (14.24), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (32.02%), рентабельность компании (27.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Радио Строй Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить