Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖилКомплекс" ИНН:0105047045 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72623557 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года492693922
11504 Основные средства на конец предыдущего года6939221332
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года492693922
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6939221332
12103 Запасы на конец отчетного года32950
12104 Запасы на конец предыдущего года50682
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года253339309
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3393092883
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года157000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10843606826
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года436068264905
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года226047047135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года470471358470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года275253978057
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года539780579802
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года255723560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года235676970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года256723667707
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года236677079458
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1853031350
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3031350344
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1853031350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3031350344
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года275253978057
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года539780579802
21103 Выручка за отчетный год58761130432235
21104 Выручка за предыдущий год113043223531015
21203 Себестоимость продаж за отчетный год53771054925194
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год105492519425814
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4997557041
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год75570415201
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4997557041
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год75570415201
23503 Прочие расходы за отчетный год12258133
23504 Прочие расходы за предыдущий год58133156
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3776976908
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год69769085045
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год176334967
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год334967930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2013635941
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36359414115
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2013630
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36359410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (201)/Стоимость активов (2752) = 7.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (499)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5377+0+0) = 9.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (499)/Выручка (5876) = 8.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (201)/Выручка (5876) = 3.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.754

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.073

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.137

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.876

Индекс Альтмана Z = 20.675

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.58), коэффициент быстрой ликвидности (1.95), коэффициент текущей ликвидности (3.73), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (8.49%), рентабельность компании (3.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройЖилКомплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить