Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Страж" ИНН:0105047077 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72623675 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года790
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года900
11503 Основные средства на конец отчетного года184258172
11504 Основные средства на конец предыдущего года258172174
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года191267182
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года267182186
12103 Запасы на конец отчетного года266728032484
12104 Запасы на конец предыдущего года280324841896
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17049123147660
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1231476601341
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года901567334
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года567334635
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года206171568410478
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15684104783872
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года208081595110660
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15951106604058
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14632129890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1298993200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14932132899620
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1328996203240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года587626621040
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26621040818
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года587626621040
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26621040818
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года208081595110660
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15951106604058
21103 Выручка за отчетный год362713216525971
21104 Выручка за предыдущий год32165259710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год293631824514697
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18245146970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год69081392011274
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13920112740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год69081392011274
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13920112740
23403 Прочие доходы за отчетный год8200
23404 Прочие доходы за предыдущий год2000
23503 Прочие расходы за отчетный год14919098
23504 Прочие расходы за предыдущий год190980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год67671375011176
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13750111760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9807612
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год76120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год57871298911174
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12989111740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5787129890
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12989111740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5787)/Стоимость активов (20808) = 27.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6908)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29363+0+0) = 23.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6908)/Выручка (36271) = 19.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5787)/Выручка (36271) = 15.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.708

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.278

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.325

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.541

Индекс Альтмана Z = 10.403

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (3.05), коэффициент текущей ликвидности (3.51), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (19.05%), рентабельность компании (15.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Страж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить