Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ № 6" ИНН:0105048137 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95810836 ОКВЭД:45.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года100720003375
11504 Основные средства на конец предыдущего года200033754586
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100720003375
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года200033754586
12103 Запасы на конец отчетного года923371223494
12104 Запасы на конец предыдущего года712234946874
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1036386046713
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8604671311540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11727
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года172712
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года195971574310234
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года157431023421150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206041774313609
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года177431360925736
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1557196223938
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9622393823153
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1558196323948
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9632394823163
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года317443615006
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года436150060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года184937504655
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года375046552573
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года502381119661
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года811196612573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206041774313609
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года177431360925736
21103 Выручка за отчетный год198171624613488
21104 Выручка за предыдущий год162461348855520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12027874428584
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87442858443437
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год77907502-15096
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7502-1509612083
22203 Управленческие расходы за отчетный год98912891451
22204 Управленческие расходы за предыдущий год128914511286
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год68016213-16547
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6213-1654710797
23403 Прочие доходы за отчетный год4971386679
23404 Прочие доходы за предыдущий год1386679270
23503 Прочие расходы за отчетный год115517433173
23504 Прочие расходы за предыдущий год174331732101
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год61435856-19041
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5856-190418958
24603 Прочее за отчетный год1940173
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год59495856-19214
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5856-192148931
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год59495856-19214
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5856-192148931

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5949)/Стоимость активов (20604) = 28.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6801)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12027+0+989) = 52.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6801)/Выручка (19817) = 34.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5949)/Выручка (19817) = 30.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.861

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.289

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.298

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.102

Индекс Альтмана Z = 11.85

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.06), коэффициент текущей ликвидности (3.9), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (34.32%), рентабельность компании (30.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ  6

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить