Общество с ограниченной ответственностью "МадиКом" ИНН:0105049236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95813579 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года538717061706
11504 Основные средства на конец предыдущего года170617061706
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1731111111
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года538734371817
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года343718171817
12103 Запасы на конец отчетного года3100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года268929281366
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года292813661847
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года72710233262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10233262110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года344739514628
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года395146281957
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года883473886445
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года738864453774
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года321010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года34041677680
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года167768042
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34361687690
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года168769052
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года206719571957
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года195719571832
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года206719571957
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года195719571832
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года333137443798
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года374437981890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года333137443798
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года374437981890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года883473886445
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года738864453774
21103 Выручка за отчетный год1322189896157
21104 Выручка за предыдущий год898961570
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1069868835181
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год688351810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25232106976
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21069760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25232106976
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21069760
23503 Прочие расходы за отчетный год323158110
23504 Прочие расходы за предыдущий год1581100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22001948866
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19488660
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год473271186
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2711860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17271677680
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16776800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17271677680
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16776800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1727)/Стоимость активов (8834) = 19.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2523)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10698+0+0) = 23.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2523)/Выручка (13221) = 19.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1727)/Выручка (13221) = 13.06 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.195

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.249

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.637

Индекс Альтмана Z = 3.063

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (19.08%), рентабельность компании (13.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МадиКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить