Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" ИНН:0105049691 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97525944 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3588152
11504 Основные средства на конец предыдущего года88152253
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3588152
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года88152253
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года111001
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года110011218
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года558
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года584291
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года661009
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года610095698
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года41941161
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9411615951
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года17170
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года17170
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года24770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года771440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4194161
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года941614997
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года41941161
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9411615951
21203 Себестоимость продаж за отчетный год536612101
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год661210119771
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-53-666180
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6661808311
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-53-666180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6661808311
23504 Прочие расходы за предыдущий год17151092
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-53-675465
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6754657219
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-53-675465
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6754657219
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-53-670
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6754650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-53)/Стоимость активов (41) = -129.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-53)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (53+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-53)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-53)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.293

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.293

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -8.796

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (29.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить