Общество с ограниченной ответственностью "КапиталФинанс" ИНН:0105050150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97527564 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2121
12104 Запасы на конец предыдущего года2110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года461450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4616621
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4616621
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2121
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года329550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3297621
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года131900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года131900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4616621
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2110
21103 Выручка за отчетный год461450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год461450
22103 Коммерческие расходы за отчетный год103880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год357570
23503 Прочие расходы за отчетный год330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год357240
24603 Прочее за отчетный год27690
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год329550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год329550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32955)/Стоимость активов (46166) = 71.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35757)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+10388+0) = 344.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35757)/Выручка (46145) = 77.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32955)/Выручка (46145) = 71.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.714

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.774

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.5

Индекс Альтмана Z = 16.714

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.5), коэффициент быстрой ликвидности (3.5), коэффициент текущей ликвидности (3.5), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (77.49%), рентабельность компании (71.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КапиталФинанс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить