Общество с ограниченной ответственностью "СтройТелеком-Юг" ИНН:0105051034 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97528156 ОКВЭД:64.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года700767616709
11504 Основные средства на конец предыдущего года676167090
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года700767616709
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года676167090
12103 Запасы на конец отчетного года709282180
12104 Запасы на конец предыдущего года2821800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года309448023625
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года480236250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года66069229
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года692290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года446357763834
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года577638340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года114701253710543
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12537105430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10363107975960
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1079759600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года60033860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года110711401197
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года114011970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110717404583
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года174045830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года114701253710543
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12537105430
21103 Выручка за отчетный год212633063731514
21104 Выручка за предыдущий год30637315140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18783201700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20170245230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24801046731514
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1046769910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2480104676991
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1046769910
23303 Проценты к уплате за отчетный год20329428
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3294280
23403 Прочие доходы за отчетный год184400
23503 Прочие расходы за отчетный год125190158
23504 Прочие расходы за предыдущий год1901580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год417999486405
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год994864050
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100211261257
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год112612570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год317788225148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год882251480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3177)/Стоимость активов (11470) = 27.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2480)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18783+0+0) = 13.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2480)/Выручка (21263) = 11.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3177)/Выручка (21263) = 14.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.293

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.277

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.364

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.361

Индекс Альтмана Z = 15.1

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.6), коэффициент быстрой ликвидности (3.39), коэффициент текущей ликвидности (4.03), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (11.66%), рентабельность компании (14.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТелеком-Юг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить