Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации ИНН:0105051080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97529397 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года146015371348667
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15371348667198
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1460153713480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года153713486670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года146015371348667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15371348667199
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года129614051348631
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года14051348631199
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1296140513480
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года140513486310
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года16413200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года132000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16413200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1320360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года146015371348667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15371348667199
61003 Остаток средств на начало отчетного года15371348631198
62153 Членские взносы за отчетный год7372692160000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год7372692160000
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год3744254523201837
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год4603503150
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1075350
63133 иные мероприятия за отчетный год3177214220000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1731141114631192
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год1506127710250
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год12880
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год24090
63263 прочие за отчетный год1891264210
63503 Прочие за отчетный год2138277615001331
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7613673252830
64003 Остаток средств на конец отчетного года129615371348631

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Прибыль

Прибыль Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Чистые активы

Чистые активы Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1460) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.902

Индекс Альтмана Z = 14.857

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.9), коэффициент быстрой ликвидности (8.9), коэффициент текущей ликвидности (8.9), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Майкопская территориальная городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить