Общество с ограниченной ответственностью "Трапеза" ИНН:0105054155 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95814225 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года251251251259
11504 Основные средства на конец предыдущего года251251259267
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2512512510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2512512590
12103 Запасы на конец отчетного года89989989934
12104 Запасы на конец предыдущего года8998993442
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8998998990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8998999060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1150115011501165
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1150115011651077
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1120112011200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1120112011350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1135113511351150
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года113511351150995
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15151515
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15151582
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1515150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1515150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1150115011501165
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1150115011651077

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1150) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 59.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.769

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 75.667

Индекс Альтмана Z = 84.495

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (59.93), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (12.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трапеза

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить