Товарищество собственников жилья "Фортуна" ИНН:0105054187 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95815957 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года550
12104 Запасы на конец предыдущего года500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года404311320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3113200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года339868
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года442414388
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4143880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года442414388
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4143880
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года179140110
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1401100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года179140110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1401100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года263274278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2742780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года263274278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2742780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года442414388
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4143880
32005 Величина капитала на 311401100
32008 Величина капитала на 311401100
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)527527311
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)527527311
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)527527311
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)527527311
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)488497201
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)488497201
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)4884970
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)4884970
33005 Величина капитала на 31179140110
33008 Величина капитала на 31179140110
36003 Чистые активы на 31179140110
36004 Чистые активы на 311401100
41103 Поступления – всего за отчетный год16611778571
41193 Прочие поступления за отчетный год16611778571
41203 Платежи – всего за отчетный год17261748503
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год13131196370
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год19921186
41293 Прочие платежи за отчетный год21434147
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-653068
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-653068
61003 Остаток средств на начало отчетного года1401100
62503 Прочие за отчетный год527527311
62003 Поступило средств - всего за отчетный год527527311
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год488292133
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год324292119
63263 прочие за отчетный год164014
63003 Использовано средств - всего за отчетный год488497201
64003 Остаток средств на конец отчетного года179140110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Фортуна

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Фортуна

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Фортуна

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (442) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Фортуна

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Фортуна

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Фортуна

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Фортуна

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Фортуна

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Фортуна

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Фортуна

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Фортуна

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.405

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.681

Индекс Альтмана Z = 3.372

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Фортуна

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.68), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Фортуна

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить