Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец-Юг" ИНН:0105054370 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:95814923 ОКВЭД:70.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16490164901649016490
11504 Основные средства на конец предыдущего года16490164901649016490
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1649016490164900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1649016490164900
12103 Запасы на конец отчетного года2604255524582456
12104 Запасы на конец предыдущего года2555245824562454
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8666
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6666
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2612256124640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2561246424620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19102190511895418952
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19051189541895218950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года294309309309
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года309309309309
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18449183291832918329
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года18329183291832918329
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года359413316314
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года413316314312
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1880818742186450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1874218645186430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19102190511895418952
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19051189541895218950
23503 Прочие расходы за отчетный год9000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-15)/Стоимость активов (19102) = -0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.118

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Индекс Альтмана Z = 0.788

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.14), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стрелец-Юг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить