Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" ИНН:0105054684 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:95815644 ОКВЭД:45.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1200020
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1010245
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года102450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17302282
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года228228
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года294032347
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3234792
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года294032347
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3234792
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17402480
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года241025
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года400267
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года116080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года87067
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12008267
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года833767
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года294032347
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3234792
21103 Выручка за отчетный год38371136467
21104 Выручка за предыдущий год1136467125
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23851121397
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1121397110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14521570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год157015
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14521570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год157015
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14521570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год157015
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4210
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14101470
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год147015

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1410)/Стоимость активов (2940) = 47.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1452)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2385+0+0) = 60.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1452)/Выручка (3837) = 37.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1410)/Выручка (3837) = 36.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.605

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.48

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.494

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.45

Индекс Альтмана Z = 10.376

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.44), коэффициент быстрой ликвидности (1.45), коэффициент текущей ликвидности (2.45), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (37.84%), рентабельность компании (36.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дом-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить