Товарищество собственников жилья "Росток" ИНН:0105054814 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95815779 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года640451425
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года451425266
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16912412
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1241214
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года809575437
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года575437280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года809575437
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года575437280
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года404325358
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года325358200
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года39224979
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2497980
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года796574437
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года574437280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года809575437
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года575437280
21103 Выручка за отчетный год1210
21104 Выручка за предыдущий год100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100
61003 Остаток средств на начало отчетного года2487980
62203 Целевые взносы за отчетный год233120411904
62003 Поступило средств - всего за отчетный год233120411904
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год21641871246
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год184277235
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год193015430
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год13270
63263 прочие за отчетный год37011
63503 Прочие за отчетный год2301612
63003 Использовано средств - всего за отчетный год218718711905
64003 Остаток средств на конец отчетного года39224979

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Росток

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Росток

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Росток

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (809) = 1.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Росток

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Росток

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (12) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Росток

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (12) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Росток

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Росток

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Росток

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Росток

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Росток

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.501

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Индекс Альтмана Z = 3.453

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Росток

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Росток

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить