Товарищество собственников жилья "ТСЖ - Юннатов д.5" ИНН:0105054934 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95815970 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года880708657
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года708657636
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года729572225
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года572225189
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16091280882
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1280882825
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16091280882
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1280882825
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года52500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года422400376
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года400376244
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года662880506
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года880506581
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10841280882
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1280882825
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16091280882
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1280882825
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)1238593782
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1238593782
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)1238593782
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)1238593782
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)713593782
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)713593782
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)713593782
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)713593782
33005 Величина капитала на 3152500
33008 Величина капитала на 3152500
36003 Чистые активы на 311187880506
36004 Чистые активы на 31880506581
41103 Поступления – всего за отчетный год416538053549
41193 Прочие поступления за отчетный год416538053549
41203 Платежи – всего за отчетный год400834583513
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год339730353087
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год431326285
41293 Прочие платежи за отчетный год18097141
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год15734736
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период15734736
62153 Членские взносы за отчетный год70900
62203 Целевые взносы за отчетный год525593774
62503 Прочие за отчетный год408
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1238593782
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год626555684
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год584375402
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год427647
63503 Прочие за отчетный год8764
63003 Использовано средств - всего за отчетный год713593782
64003 Остаток средств на конец отчетного года52500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1609) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.48

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.48<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.738

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.484

Индекс Альтмана Z = 5.349

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.67), коэффициент быстрой ликвидности (1.48), коэффициент текущей ликвидности (1.48), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья ТСЖ - Юннатов д.5

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить