Общество с ограниченной ответственностью "Экоцентр" ИНН:0105055416 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95817407 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3472740257
11504 Основные средства на конец предыдущего года402571757
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года16500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3637740257
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года402574331
12103 Запасы на конец отчетного года535728450
12104 Запасы на конец предыдущего года84505308
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года24870
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года425913557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135575336
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года48132
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года132252
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6036622540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2254010896
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9674362797
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6279715227
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1350013068
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года130688916
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2350023068
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года230688926
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7320838272
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года382720
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7320838272
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года382720
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года351457
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14576301
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года351457
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14576301
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9674362797
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6279715227
21103 Выручка за отчетный год92081032
21104 Выручка за предыдущий год10320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год91151004
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9328
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9328
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год280
23303 Проценты к уплате за отчетный год930
23403 Прочие доходы за отчетный год4324152
23404 Прочие доходы за предыдущий год41520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4324180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4324180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4324180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (432)/Стоимость активов (96743) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (93)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9115+0+0) = 1.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (93)/Выручка (9208) = 1.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (432)/Выручка (9208) = 4.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1724.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 123.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.624

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.321

Индекс Альтмана Z = 4.47

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.37), коэффициент быстрой ликвидности (123.06), коэффициент текущей ликвидности (1724.74), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (1.01%), рентабельность компании (4.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экоцентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить