Общество с ограниченной ответственностью "ЮгТИСИЗ" ИНН:0105056392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95819783 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года763640640
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6406400
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года430038433415
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года384334152248
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года506344834055
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года448340552248
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года506344834055
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года448340552248
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года505344733955
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года447339552238
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года506344833965
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года448339652248
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года506344834055
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года448340552248
21103 Выручка за отчетный год115114132854
21104 Выручка за предыдущий год141328541769
21203 Себестоимость продаж за отчетный год500800916
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год800916385
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6516131938
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год61319381384
22203 Управленческие расходы за отчетный год121050
22204 Управленческие расходы за предыдущий год105040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6396031888
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год60318881344
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6396031888
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60318881344
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5985171
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год85171106
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5805181717
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год51817171238
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5805181717
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год51817171238

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (580)/Стоимость активов (5063) = 11.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (639)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (500+0+12) = 124.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (639)/Выручка (1151) = 55.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (580)/Выручка (1151) = 50.39 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.115

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.126

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.932

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (55.52%), рентабельность компании (50.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮгТИСИЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить