Общество с ограниченной ответственностью "Титан" ИНН:0105056530 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88820047 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3623380113221452
11504 Основные средства на конец предыдущего года3801397914521559
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3623380139790
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3801397941090
12103 Запасы на конец отчетного года4236417219351999
12104 Запасы на конец предыдущего года4172236219991708
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года188317825
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31782512
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4424420320130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4203244020240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8047800459926133
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8004641961335936
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5109371740110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3717320331240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5129373740213134
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3737321331341949
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года496322210232452
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3222225824523455
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года496322210230
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3222225824520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24221045948547
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1045948547532
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года242210459480
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10459485470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8047800459926133
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8004641961335936
21103 Выручка за отчетный год80145793958106175340
21104 Выручка за предыдущий год79395793617534062730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год74099747076886972542
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год74707739696813060140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60464688121920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4688539272100
22203 Управленческие расходы за отчетный год3422312894120
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3128371144120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2624156027800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1560168127980
23503 Прочие расходы за отчетный год70858315311401
23504 Прочие расходы за предыдущий год58353114011515
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191697712490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год977115013970
24603 Прочее за отчетный год5244633620
24604 Прочее за предыдущий год4633622120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13925148871185
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5147881185927
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13925148870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год51478811850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Титан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Титан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Титан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1392)/Стоимость активов (8047) = 17.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Титан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2624)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (74099+0+3422) = 3.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Титан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2624)/Выручка (80145) = 3.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Титан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1392)/Выручка (80145) = 1.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Титан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Титан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Титан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Титан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Титан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.249

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.173

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.238

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.758

Индекс Альтмана Z = 5.643

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Титан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (3.27%), рентабельность компании (1.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Титан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить