Общество с ограниченной ответственностью "Городская справка" ИНН:0105056931 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88820981 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года302912500420096
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года250042009614545
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74191
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41914
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года302982504520187
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года250452018714549
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года302982504520187
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года250452018714549
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года29284236170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23617187450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года292942362718755
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года236271875513004
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100414181432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141814321545
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100414181432
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141814321545
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года302982504520187
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года250452018714549
21103 Выручка за отчетный год675776397726
21104 Выручка за предыдущий год763977266756
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9531509979
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1509979750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год580461306747
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год613067476006
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год580461306747
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год613067476006
23504 Прочие расходы за предыдущий год314
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год580461276746
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год612767466002
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год137303288
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год303288279
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год566758246458
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год582464585723
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год566758240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год582464580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5667)/Стоимость активов (30298) = 18.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5804)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (953+0+0) = 609.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5804)/Выручка (6757) = 85.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5667)/Выручка (6757) = 83.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.187

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.192

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.177

Индекс Альтмана Z = 38.879

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (30.18), коэффициент текущей ликвидности (30.18), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (85.9%), рентабельность компании (83.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городская справка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить