Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоИнвест" ИНН:0105057244 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88821684 ОКВЭД:55.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года21200212
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года212000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2122123730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2123733770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8014258
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18142584
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года818204570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1820457211120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2202302083021489
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года230208302148919079
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-46510-1297-411
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10-1297-41110
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года476182002521813
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года18200252181318916
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года20220200
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года202000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года678220200250
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года22020025218130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года70210287
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7021020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2202302083021489
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года230208302148919079
23404 Прочие доходы за предыдущий год21332012720
23503 Прочие расходы за отчетный год4752133201693
23504 Прочие расходы за предыдущий год21332016930
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-475000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-47500-421

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-475)/Стоимость активов (220) = -215.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-475)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 31.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 31.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.159

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.159

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.679

Индекс Альтмана Z = -22.227

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.14), коэффициент быстрой ликвидности (31.43), коэффициент текущей ликвидности (31.43), коэффициент наличия собственных средств (-2.11), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить