Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "ГарантН" ИНН:0105057325 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88821785 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года81113
11504 Основные средства на конец предыдущего года111316
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года81113
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года111316
12104 Запасы на конец предыдущего года101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года276490438
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года490438326
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года276562438
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года562438327
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года284573451
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года573451343
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13603 Резервный капитал на конец отчетного года666
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года666
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4317194
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31719485
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года260573450
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года573450341
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2401
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2401
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года284573451
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года573451343
21103 Выручка за отчетный год326832342761
21104 Выручка за предыдущий год32342761972
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год326832342761
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год32342761972
22103 Коммерческие расходы за отчетный год314530912571
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год30912571940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год123143190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14319032
23403 Прочие доходы за отчетный год311917
23404 Прочие доходы за предыдущий год191710
23503 Прочие расходы за отчетный год502617
23504 Прочие расходы за предыдущий год261710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год104136207
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13620732
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год104136123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1361232
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год104136123
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1361232

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (104)/Стоимость активов (284) = 36.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+3145+0) = 3.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (123)/Выручка (3268) = 3.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (104)/Выручка (3268) = 3.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.887

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.366

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.366

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.833

Индекс Альтмана Z = 20.846

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.5), коэффициент быстрой ликвидности (11.5), коэффициент текущей ликвидности (11.5), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (3.76%), рентабельность компании (3.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие ГарантН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить