Общество с ограниченной ответственностью "Майкопстройсервис" ИНН:0105057999 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88822997 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года888389165097
11504 Основные средства на конец предыдущего года891650975428
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года888389167430
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года891674305428
12103 Запасы на конец отчетного года6060196
12104 Запасы на конец предыдущего года601960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12218286
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1828624
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года585284
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года767106486
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10648624
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года965090227916
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года902279165452
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года4934930
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года4934930
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года887768533398
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года68533398-61
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года938073563901
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года73563901442
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года163226840
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2703452
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года345239
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27016662736
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1666273639
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года965090227916
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года902279165452
21103 Выручка за отчетный год599957454529
21104 Выручка за предыдущий год574545291298
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год599957454529
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год574545291298
22203 Управленческие расходы за отчетный год26962021995
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2021995899
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год330337243534
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37243534399
23404 Прочие доходы за предыдущий год184000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год330337423696
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37423696198
24603 Прочее за отчетный год279287237
24604 Прочее за предыдущий год28723732
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год302434553459
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34553459166
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год302434553459
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год34553459166

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3024)/Стоимость активов (9650) = 31.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3303)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2696) = 122.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3303)/Выручка (5999) = 55.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3024)/Выручка (5999) = 50.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.052

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.313

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.342

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.741

Индекс Альтмана Z = 40.138

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.17), коэффициент быстрой ликвидности (2.62), коэффициент текущей ликвидности (2.84), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (55.06%), рентабельность компании (50.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Майкопстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить