Товарищество собственников жилья "Центр" ИНН:0105058449 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88824080 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года149254364
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года254364301
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16012878
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12878119
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года309382442
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года382442420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года309382442
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года382442420
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года87184170
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года184170191
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года87184170
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года184170191
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года222198272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года198272229
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года222198272
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года198272229
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года309382442
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года382442420
21104 Выручка за предыдущий год141020
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год336
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11714
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11714
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11714
24604 Прочее за предыдущий год212
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9612
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9612
32005 Величина капитала на 31184170191
32008 Величина капитала на 31184170191
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)702642569
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)702642569
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)702642569
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)702642569
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)799628590
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)799628590
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)799628590
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)799628590
33005 Величина капитала на 3187184170
33008 Величина капитала на 3187184170
36003 Чистые активы на 3187184170
36004 Чистые активы на 31184170191
41103 Поступления – всего за отчетный год565652569
41193 Прочие поступления за отчетный год565638569
41203 Платежи – всего за отчетный год533602610
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год241195247
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год292329243
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3250-41
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3250-41
61003 Остаток средств на начало отчетного года184170191
62503 Прочие за отчетный год702631569
62003 Поступило средств - всего за отчетный год702642569
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год799628590
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год292329290
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год14900
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год124299300
63263 прочие за отчетный год23400
63003 Использовано средств - всего за отчетный год799628590
64003 Остаток средств на конец отчетного года87184170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Центр

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Центр

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (309) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.39

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.39<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.282

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.392

Индекс Альтмана Z = 2.262

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.262<2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.72), коэффициент быстрой ликвидности (1.39), коэффициент текущей ликвидности (1.39), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (64.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*1=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить