Общество с ограниченной ответственностью "Система-сервис" ИНН:0105058689 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88824424 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14014
12104 Запасы на конец предыдущего года141414
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3062595
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5955950
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года320832609
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года60960914
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года320846609
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60960914
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141414
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года141414
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141414
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141414
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года25900
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года34300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года25900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года34300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года470252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2522520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47832595
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2525950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года320846609
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60960914
21104 Выручка за предыдущий год8819209810
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7365193020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год145416790
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14542520
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14322520
24604 Прочее за предыдущий год2182520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год121400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год121400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (320) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.853

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.046

Индекс Альтмана Z = 5.644

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.51), коэффициент быстрой ликвидности (6.51), коэффициент текущей ликвидности (6.81), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (13.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Система-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить