Товарищество собственников жилья "Наш Дом" ИНН:0105058720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88824743 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16511457965
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14579651030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23910
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3910490
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года121290
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17741525975
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15259751520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17741525975
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15259751520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17281514916
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1514916827
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года46114
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17741525920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1525920827
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17741525975
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15259751520
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)221318961826
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)221318961826
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)221318961826
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)221318961826
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)221319512464
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)221319512464
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)221319512464
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)221319512464
36003 Чистые активы на 3146059
36004 Чистые активы на 311155693
41103 Поступления – всего за отчетный год678749526469
41193 Прочие поступления за отчетный год678749526469
41203 Платежи – всего за отчетный год682449236949
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год650441245823
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год289722789
41293 Прочие платежи за отчетный год3177337
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3729-480
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3729-480
62203 Целевые взносы за отчетный год221318961826
62003 Поступило средств - всего за отчетный год221318961826
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год11221057360
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год11221057273
63503 Прочие за отчетный год10918942104
63003 Использовано средств - всего за отчетный год221319512464

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Наш Дом

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Наш Дом

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Наш Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1774) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Наш Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Наш Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Наш Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Наш Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Наш Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Наш Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Наш Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Наш Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.026

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.171

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Наш Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Наш Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить