Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-Сервис" ИНН:0105059315 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88826268 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20164
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14301
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года214310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14311550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21431155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143115512
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-96-86110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-861120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-86-762112
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-76211211
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года889010143
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года90101431
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8890100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года90101430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21431155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143115512
21104 Выручка за предыдущий год5315143270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3212521250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2102622020
22103 Коммерческие расходы за отчетный год82041770
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2041771340
22203 Управленческие расходы за отчетный год293620
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9362650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10-87230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-872330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10-87230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-872320
24604 Прочее за предыдущий год91410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-9691
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-96910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10-9690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-96910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (2) = -500 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+8+2) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -43

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -43

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.977

Индекс Альтмана Z = -333.006

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-43), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-18.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить