Товарищество собственников жилья "Монолит" ИНН:0105059837 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88827305 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года77915921477
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года159214771330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1023512360
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51236067
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года180221041837
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210418371397
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года180221041837
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210418371397
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года65100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года65100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года543517530
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года517530519
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года60815871307
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года15871307878
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года115121041837
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года210418371397
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года180221041837
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210418371397
23403 Прочие доходы за отчетный год1485
23404 Прочие доходы за предыдущий год850
23503 Прочие расходы за отчетный год1485
23504 Прочие расходы за предыдущий год850
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)18761074818
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)18761074818
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)18761074818
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)18761074818
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)12251074818
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)12251074818
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)12251074818
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)12251074818
33005 Величина капитала на 3165100
33008 Величина капитала на 3165100
36003 Чистые активы на 31125915871307
36004 Чистые активы на 3115871307878
41103 Поступления – всего за отчетный год389132232474
41193 Прочие поступления за отчетный год389132232474
41203 Платежи – всего за отчетный год338030712181
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год259224691921
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год561431184
41293 Прочие платежи за отчетный год22717176
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год511152293
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период511152293
62203 Целевые взносы за отчетный год18621066813
62503 Прочие за отчетный год1485
62003 Поступило средств - всего за отчетный год18761074818
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год5721000728
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год543423255
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год9505413
63263 прочие за отчетный год203560
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год722684
63503 Прочие за отчетный год581486
63003 Использовано средств - всего за отчетный год12251074818
64003 Остаток средств на конец отчетного года65100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Монолит

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Монолит

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Монолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1802) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Монолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Монолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Монолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Монолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Монолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Монолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Монолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Монолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.699

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.566

Индекс Альтмана Z = 5.18

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Монолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.89), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Монолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить