Товарищество собственников жилья "Черемушки" ИНН:0105060208 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88827902 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года796400411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года400411188
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года796400411
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года400411188
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года796400411
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года400411188
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года362470
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года362470
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года434353411
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года353411188
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года434353411
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года353411188
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года796400411
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года400411188
32005 Величина капитала на 314700
32008 Величина капитала на 314700
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)1294984719
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1294984719
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)1294984719
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)1294984719
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)979937719
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)979937719
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)979937719
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)979937719
33005 Величина капитала на 31362470
33008 Величина капитала на 31362470
36003 Чистые активы на 31362470
36004 Чистые активы на 314700
41103 Поступления – всего за отчетный год275723912280
41193 Прочие поступления за отчетный год275723912280
41203 Платежи – всего за отчетный год236124022057
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год164017411465
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год377336292
41293 Прочие платежи за отчетный год344325300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год396-11223
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период396-11223
61003 Остаток средств на начало отчетного года4700
62153 Членские взносы за отчетный год979937719
62203 Целевые взносы за отчетный год315470
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1294984719
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год428381330
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год428381330
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год202923
63503 Прочие за отчетный год531527366
63003 Использовано средств - всего за отчетный год979937719
64003 Остаток средств на конец отчетного года362470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Черемушки

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Черемушки

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Черемушки

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (796) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Черемушки

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Черемушки

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Черемушки

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Черемушки

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Черемушки

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Черемушки

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Черемушки

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Черемушки

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.455

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.834

Индекс Альтмана Z = 3.861

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Черемушки

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.83), коэффициент быстрой ликвидности (1.83), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Черемушки

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить