Общество с ограниченной ответственностью "Клондайк 12" ИНН:0105060624 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88828729 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года59045218232145
12104 Запасы на конец предыдущего года45218232145741
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года87415600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года156000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1822336316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года233631621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года164684118860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года841188621610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года164684118862161
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года84118862161762
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года131055918550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года559185521270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года132056918652137
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56918652137594
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3262722124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2722124168
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года326272210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года27221240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года164684118862161
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года84118862161762
21103 Выручка за отчетный год15170172871664713343
21104 Выручка за предыдущий год1728716647133433311
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10789133701370111749
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1337013701114082974
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4381391729460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3917294619350
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3468325131690
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год325131693410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год913666-2230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год666-22315940
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год913666-2230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год666-22315940
24603 Прочее за отчетный год162107490
24604 Прочее за предыдущий год10749510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год751559-2721543
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год559-2721543584
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год751559-2720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год559-27215430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (751)/Стоимость активов (1646) = 45.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (913)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10789+3468+0) = 6.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (913)/Выручка (15170) = 6.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Рентабельность компании

Чистая прибыль (751)/Выручка (15170) = 4.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.802

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.456

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.555

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.049

Индекс Альтмана Z = 14.729

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (3.24), коэффициент текущей ликвидности (5.05), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (6.02%), рентабельность компании (4.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Клондайк 12

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить