Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Адыгея ИНН:0105061018 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02714092 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11019122
11504 Основные средства на конец предыдущего года19122288
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11019122
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19122288
12103 Запасы на конец отчетного года17117939
12104 Запасы на конец предыдущего года1793937
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11746311240
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6311240588
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года344431701
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4317011267
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года168912411981
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года124119811892
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года179914322003
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143220032180
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года258340116
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года340116116
13603 Резервный капитал на конец отчетного года926695521
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года695521659
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года118410351281
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года103512811471
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года615397722
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года397722709
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года615397722
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года397722709
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года179914322003
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143220032180
21103 Выручка за отчетный год551196413
21104 Выручка за предыдущий год196413520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год240462110
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год46211052
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год311-266303
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-266303468
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год311-266303
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-266303468
23403 Прочие доходы за отчетный год450375355
23404 Прочие доходы за предыдущий год375355235
23503 Прочие расходы за отчетный год76110914
23504 Прочие расходы за предыдущий год109147
61003 Остаток средств на начало отчетного года695521659
62153 Членские взносы за отчетный год100
62203 Целевые взносы за отчетный год11193119146045
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год5443830
62503 Прочие за отчетный год2223750723
62003 Поступило средств - всего за отчетный год11960160486770
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год4272491449
63133 иные мероприятия за отчетный год4272491449
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год406134043572
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год346726372751
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год12715197
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год10756724
63263 прочие за отчетный год3605600
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год22944260
63503 Прочие за отчетный год701277951887
63003 Использовано средств - всего за отчетный год11729158746908
64003 Остаток средств на конец отчетного года926695521

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Прибыль

Прибыль Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1799) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (311)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (240+0+0) = 129.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (311)/Выручка (551) = 56.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (551) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.597

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.925

Индекс Альтмана Z = 5.938

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (2.47), коэффициент текущей ликвидности (2.75), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (56.44%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить