Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Вертекс" ИНН:0105061674 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:66074773 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года700
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года91012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5717
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1036872
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года687265
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1086929
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года692982
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11570119
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7011994
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года99222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22269
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1667917
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6791725
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1667917
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6791725
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11570119
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7011994
21103 Выручка за отчетный год8301241392
21104 Выручка за предыдущий год12413920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8270444
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11804440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год31241-52
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год61-520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год361-55
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год61-550
23503 Прочие расходы за отчетный год1800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1561-55
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год61-550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3920-55
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20-670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39)/Стоимость активов (115) = -33.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (827+0+0) = 0.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (830) = 0.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39)/Выручка (830) = -4.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.8

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.339

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.13

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.188

Индекс Альтмана Z = 9.767

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.44), коэффициент быстрой ликвидности (7.19), коэффициент текущей ликвидности (7.19), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (0.36%), рентабельность компании (-4.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гео-Вертекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить