Общество с ограниченной ответственностью "Нева - отчет" ИНН:0105061882 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66071711 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года124960
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года124960
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3538585
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года858565
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3538585
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8585106
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35397134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97134166
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1328776
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8776156
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1429786
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9786166
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года211048
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года211048
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35397134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97134166
21103 Выручка за отчетный год132613081288
21104 Выручка за предыдущий год130812881282
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год132613081288
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год130812881282
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год101000
22203 Управленческие расходы за отчетный год11711951199
22204 Управленческие расходы за предыдущий год19511991098
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15510389
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10389184
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15510389
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10389184
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год231613
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год161328
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1328776
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8776156
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1328776
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8776156

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (132)/Стоимость активов (353) = 37.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (155)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1171) = 13.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (155)/Выручка (1326) = 11.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (132)/Выручка (1326) = 9.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.402

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.374

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.439

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.673

Индекс Альтмана Z = 7.513

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.67), коэффициент быстрой ликвидности (1.67), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (11.69%), рентабельность компании (9.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нева - отчет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить