Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроДом" ИНН:0105061988 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66071935 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года97916363958891
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года163639588910
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2681120400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1120400428
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1247163740780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1637407812910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1247163740781291
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года163740781291428
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1116106537380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1065373810370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1126107537481047
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10753748104768
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года121562330244
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года562330244360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1215623300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5623302440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1247163740781291
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года163740781291428
21103 Выручка за отчетный год3206176066605870
21104 Выручка за предыдущий год176066605870944
21203 Себестоимость продаж за отчетный год539233911994492
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год233911991065792
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2667-57954610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-579546148050
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2538195523110
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1955231134270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год129-253431500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2534315013780
23503 Прочие расходы за отчетный год4612270
23504 Прочие расходы за предыдущий год122700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год83-254631230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2546312313780
24603 Прочее за отчетный год321274220
24604 Прочее за предыдущий год1274223990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51-26732701979
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2673270197970
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51-267327010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-267327019790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51)/Стоимость активов (1247) = 4.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (129)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (539+2538+0) = 4.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (129)/Выручка (3206) = 4.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51)/Выручка (3206) = 1.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.903

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.041

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.067

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.306

Индекс Альтмана Z = 16.279

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.21), коэффициент быстрой ликвидности (10.31), коэффициент текущей ликвидности (10.31), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (4.02%), рентабельность компании (1.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроДом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить