Общество с ограниченной ответственностью "КАРТЕК" ИНН:0105062244 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66072366 ОКВЭД:51.56.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года842210126783398
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2101267833981912
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1424000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9705797276
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5797276337
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3236268027500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2680275034740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3236268027503474
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2680275034742249
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2573229714900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2297149018590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2583230715001869
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года230715001869917
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года65337312501605
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года373125016051332
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года65337312500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года373125016050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3236268027503474
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2680275034742249
21103 Выручка за отчетный год25383166422037323803
21104 Выручка за предыдущий год16642203732380327154
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20234130841602819516
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13084160281888722502
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5149355843450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3558434549160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9456876350
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6876356290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4204287137100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2871371042870
23404 Прочие доходы за предыдущий год4000
23503 Прочие расходы за отчетный год9881123634
23504 Прочие расходы за предыдущий год112363445
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3216276336740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2763367442530
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год643553735850
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год553735850921
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2573221029393403
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2210293934033686
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2573221029390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2210293934030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2573)/Стоимость активов (3236) = 79.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4204)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20234+945+0) = 19.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4204)/Выручка (25383) = 16.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2573)/Выручка (25383) = 10.14 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.798

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.795

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.994

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.956

Индекс Альтмана Z = 18.66

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.49), коэффициент быстрой ликвидности (2.77), коэффициент текущей ликвидности (2.77), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (16.56%), рентабельность компании (10.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАРТЕК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить