Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная Механизированная Колонна-9" ИНН:0105062639 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66073414 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года188251882581863102139
11504 Основные средства на конец предыдущего года188258186310213930494
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1882518825821060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18825821061029100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7036432105439374
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года64321054272644288
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16599812
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7032302260510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года230226051393750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1952821127108157142285
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2112710815714228534784
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2972-2972-2460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2972-246-32670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2962-2962-236-3257
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2962-236-32571797
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22490240895020494235
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2408950204942352073
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22490240891083930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года240891083931455420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1952821127108157142285
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2112710815714228534784
21104 Выручка за предыдущий год3512847362242419237
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3810027241694980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-297247335720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-297210477-25430
23403 Прочие доходы за отчетный год510720880
23503 Прочие расходы за отчетный год51041281307
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-29723972-58260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-29723021-50551787
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-29723021-50550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (19528) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.116

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.132

Индекс Альтмана Z = -7.46

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.15), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Передвижная Механизированная Колонна-9

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить